EBI – Raport bieżący 6/2026 – Podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2026

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 5/2026, Zarząd R.Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje podsumowanie informacji o zakończonej subskrypcji obligacji serii 1/2026, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000.000 PLN („Obligacje 1/2026”), które zostały wyemitowane w ramach ustanowionego przez Emitenta programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN lub równowartości w EUR.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Obligacji.

Data rozpoczęcia subskrypcji: 27 maja 2026 r.
Data zakończenia subskrypcji: 1 czerwca 2026 r.

2. Data przydziału Obligacji.

1 czerwca 2026 r.

3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją.

100.000

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych Obligacji była mniejsza od liczby Obligacji, na które złożono zapisy.:

Emitent nie dokonywał redukcji zapisów.

5. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

100.000

6. Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej, tj. 1.000 PLN za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna Obligacji.

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji 1/2026: 100.000.000 PLN

8. Liczba inwestorów (uwzględniając subfundusze), którzy złożyli zapisy na Obligacje.

5 Inwestorów

9. Liczba inwestorów (uwzględniając subfundusze), którym przydzielono Obligacje.

5 inwestorów

10. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby, którym przydzielono Obligacje, nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednej Obligacji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Nie dotyczy. W związku z emisją Obligacji nie zawarto umowy subemisyjnej.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, (d) promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wysokość kosztów emisji nie jest jeszcze w pełni znana. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji lub dokona podsumowania kosztów w sprawozdaniu finansowym za okres, w którym koszty będą znane.

Podstawa prawna: Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu – Załącznik nr 4, §10 – Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst